• Снятие выписок по всем банкам; • Сохранение выписок, распечатка, выгрузка в программу 1С; • Формирование отчета по наличию денежных средств для руководителя; • Проведение выписок в программе 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета; • Обновление сведений об организации по запросу банков; • Разноска оплаты в CRM системе. Ежедневная сверка оплат по платежным картам между CRM и 1С; • Проверка соответствия реквизитов, полнота и правильность оформления счетов на оплату. Выгрузка платежных поручений в "Клиент-банк". Отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний; • Осуществление безналичных переводов денежных средств со всех счетов компании‚ открытых в банках; • Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах; • Ведение счетов 51, 52, 57. Сверка остатков по банковским счетам; • Подготовка справок для получения налогового вычета за обучение; • Выгрузка отчетов из личного кабинета ОФД; • Проведение оплат по ККТ; • Ведение архива, сбор документов для сдачи в архив; • Выполнение поручений Главного бухгалтера. | 