Бухгалтер - казначей/ банк-клиент

Имя

Людмила

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Одинцово

Заработная плата

от 110 000 руб.

График работы

Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график / Удаленная работа

Образование

Среднее специальное

Опыт работы

15 лет 11 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

36 лет   (17 ноября 1988)

Опыт работы

Период работы

сентябрь 2024 — январь 2025   (5 месяцев)

Должность

Казначей

Компания

ИП Савина Н. Н. (гпх)

Обязанности

Работа с клиент-банками различных банков.

- Валютные операции

- Покупка/продажа валюты

- Ведение контрактов (открытие, закрытие, перевод), отслеживание сроков.

- Формирование спд, сво

- Создание и проверка рублевых п/п на предмет соответствия реквизитов, полноты и правильности их оформления, выгрузка в БК

- Выгрузка и разнесение выписок в базы 1С

- Сверка и контроль остатков на расчетных счетах с остатками в 1С

- Размещение депозитов

- Работа в программах Управление торговлей, 1С Бит.Финанс, УТ 11, 1С erp.

Период работы

февраль 2019 — июль 2024   (5 лет 6 месяцев)

Должность

Бухгалтер (банк-клиент)

Компания

Группа компаний Диарси (R.O.C.S)

Обязанности

- Работа с клиент-банками

Валютный контроль:

- Обеспечение соблюдения требований валютного законодательства в рамках внешнеэкономической деятельности

- Оформление, ведение (более 60 УНК, так же отслеживание по суммам для дальнейшего открытия) и продление срока действия уникальных номеров по экспортным и импортным контрактам, перевод в другие банки, закрытие УНК

- Банковская ведомость, формирование СПД, СВО

- Корректировка данных в банковской ведомости, согласно изменениям в контрактах

- Валютные платежи

Рублевые платежи:

- Создание и проверка п/п на предмет соответствия реквизитов, полноты и правильности их оформления

- Разнесение выписок по нескольким организациям

- Сверка и контроль остатков на расчетных счетах с остатками в 1С

- Открытие/закрытие р/с

- Работа в программах Управление торговлей, 1С 3.0 + Бит.Финанс, УТ 11

- Формирование Актов на премию при выполнении плана закупок Дистрибьютором

- Формирование Актов зачета взаимных требований

Период работы

январь 2017 — август 2018   (1 год 8 месяцев)

Должность

Ведущий специалист финансового отдела

Компания

ООО Авиакомпания "Сириус-Аэро"

Обязанности

Ведение участка Банк-Клиент, формирование платежных документов в системе, оперативное проведение документов по движению денежных средств в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете;

Работа в Банк-Клиенте (экспорт/импорт платежных документов, выписок);

Проведение валютных операций, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам, соблюдение валютного законодательства, купля/продажа валюты, регистрация унк;

Занесение платежных поручений в программы 1С Бухгалтерия, 1С УПП;

Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых и валютных счетах, ведение 51, 52 счетов;

Формирование ежедневного отчета по поступлениям и выбытиям денежных средств;

Ежедневный анализ проведенных входящих/исходящих платежных поручений на предмет предоплаты/постоплаты;

Переписка с банками, получение справок от банков;

Сопровождение зарплатного проекта;

Анализ полученных счетов и формирование приказа на платежи, подготовка и контроль графика исполнения платежей, взаимодействие с подразделениями по осуществлению платежей, контроль исполнения платежей на текущую дату, ежедневное формирование отчета об остатках денежных средств на расчетных счетах;

Открытие/закрытие р/счетов, обновление пакета документов при смене подписантов в банковской карточке и внесении прочих изменений в уставные документы;

Контроль полномочий владельцев ЭЦП (электронной цифровой подписи), сроков действия ЭЦП;

Открытие/закрытие корпоративных карт в ПСБ и Сбербанке, отслеживание лимитов, разнесение в 1С на 55.04 и 55.24 бухгалтерского учета.

Работа с такими банками как Транскапиталбанк, Мособлбанк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Сбербанк.

Период работы

апрель 2015 — январь 2017   (1 год 10 месяцев)

Должность

Бухгалтер (банк-клиент)

Компания

АО "Арктика Сити"

Обязанности

Работа с банк-клиентом

Ежедневный контроль движения денежных средств по счетам.

Получение выписок из обслуживающих банков.

Загрузка выписок в программу Бит.Финанс.

Составление реестра счетов на оплату и отслеживание оплаты по графику платежей.

Проведение платежей в рамках согласованных реестров и установленных лимитов через банк-клиент.

Оперативная работа с банками.

Снятие наличных денежных средств.

Формирование актов сверок с контрагентами.

Знание программы БИТ. ФИНАНС.

Работа с банками: ВТБ, ВТБ Банк Москвы, Межтопэнергобанк, КБ Геобанк, Альфа-Банк.

Период работы

октябрь 2013 — март 2015   (1 год 6 месяцев)

Должность

Бухгалтер

Компания

ООО "Мастер-Трейд"

Обязанности

Ведение банка:

- Ежедневное снятие выписок и разнесение выписок в 1С Торговля, Бухгалтерии;

- Отправка платежных поручений через банк-клиент;

- Работа с валютными операциями (покупка валюты, открытие/закрытие паспортов сделки)

Составление реестра счетов на оплату и отслеживание оплаты по графику платежей.

Формирование папок с банковскими выписками, платежными поручениями и документами, являющимся основанием для списания денежных средств.

Контроль полномочий владельцев ЭЦП (электронной цифровой подписи), сроков действия ЭЦП;

Открытие/закрытие расчетных счетов, получение справок из обслуживающих банков, смена ЭЦП, карточек.

Факторинг с крупными покупателями (Метро, Ашан):

- Учет факторинговых операций;

- Подготовка финансовых документов на факторинг;

- Формирование отчетов по факторингу;

- Подготовка финансовых документов в рамках финансового мониторинга.

Работа с банками - ВТБ24, Промсвязьбанк, МКБ.

Выставление счет-фактур, занесение цен в 1С, внесение возвратов, Формирование актов сверок с контрагентами.

Знание программ: 1С Торговля (8), 1С Бухгалтерия (8).

Период работы

октябрь 2012 — октябрь 2013   (1 год 1 месяц)

Должность

Ассистент по сертификации

Компания

Хенкель Рус

Обязанности

Сертификация продуктов (отделение косметики).

Период работы

сентябрь 2008 — сентябрь 2012   (4 года 1 месяц)

Должность

Специалист 2 разряда

Компания

ИФНС России №3

Образование

Образование

Среднее специальное

Окончание

2008 год

Учебное заведение

Г. Москва Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московский Промышленно-Экономический колледж (Москва)

Специальность

Стаховое дело (в промышленности)

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Не готова к командировкам

Навыки и умения

Знание программ: Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь, Lotus Notes, АИС Налог (ЭОД), БИТ.Финанс, 1С Торговля, Бухгалтерия (8.3), Outlook.

Личные качества - честность, легкость в обучении, ответственность, трудолюбивость, внимательность, вежливость, желание совершенствовать свои знания, навыки и умения в сфере бухгалтерского учета и дальнейшее развитие и возможность изучения других участков бухгалтерского учета и применение их на практике, усидчивость. В работе люблю порядок и систематизированность.