1.Взаимодействия с банками (расчетно-кассовое обслуживание, заключение договоров на услуги эквайринга, инкассацию, договора займа, депозиты и др., открытие и закрытие счетов) 2. Управление денежными потоками 3. Планирование и формирование БДДС месяц/год в разрезе ЦФО. Контроль за исполнением бюджета 4. Участие в процессе автоматизации системы бюджетирование 5. Формирование реестра платежей, проверка заявок на расходование ДС 6. Планирование денежных потоков, обеспечение бесперебойности платежей 7. Руководство коллективом от 3 человек. |