Обязанности | - взаимодействие с банками - формирование управленческой отчетности в разрезе юр. лиц и консолидация по компаниям в целом (БДДС) - подготовка расшифровок к отчетности, анализ отклонений, выявление причин отклонения - размещение средств на депозитных счетах - ежедневное получение выписок по системе Банк-Клиент - ведение безналичных расчетов в системе Банк-Клиент - формирование реестра платежей, согласование и контроль исполнения - формирование платежного календаря |
Обязанности | Участок Банк-Клиент: - оплата от клиентов и подрядчикам - валютные операции - ежедневные выписки - выверка банковских счетов Участок расчеты с поставщиками: - организация и контроль документооборота - акты сверок - проверка и проведение поступающих документов от поставщиков - книга покупок - отслеживание кредиторской задолженности (контроль и анализ) - подготовка документов для аудиторских/налоговых проверок - выполнение поручений главного бухгалтера |
Навыки и умения | Программы: 1С, ERA Financials, MS Office, Банк-Клиент. Предыдущий опыт работы: экономист, операционист, бухгалтер, казначей. Личные качества: коммуникабельность, внимательность, пунктуальность, ответственность, обучаемость, вежливость, исполнительность, желание расти и развиваться, умение анализировать ситуацию и соблюдать сроки поставленных задач. |