Взаимодействие с банками по вопросам открытия/ведения/закрытия расчетных счетов; Контроль срока действия ЭЦП, полномочий первых лиц: подготовка всей документации, для своевременного их обновления/замены; Составление доверенностей на уполномоченных лиц, контроль сроков действия; Ежедневный контроль соответствия сальдо по банковским выпискам и сальдо на счетах бухгалтерского учета; Осуществление наличных/безналичных рублевых и валютных платежей по расчетным счетам посредством системы Банк-клиент (ibank2, Сбербанк Бизнес Онлайн); Подготовка всех сопутствующих документов (письма, анкеты выгодоприобретателя, справки, паспорта сделки); Формирование платежных документов, контроль правильности их оформления; Контроль исполнения исходящих и входящих платежей; Ежедневная выгрузка и проведение банковских выписок: бухгалтерский и управленческий учет (12 компаний, 15 расчетных счетов); Своевременная подготовка отчетной/справочной документации по запросам Банка, в частности, для фин. мониторинга; Архивирование банковских выписок и расчетных документов; Ведение реестра платежей по компаниям, подбор счетов; Ведение реестра договоров; Составление платежных планов/календарей для контроля текущих платежей; Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, проведение сверок взаиморасчетов; Ведение реестра судебных и исполнительных производств относительно ЮЛ. |